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外汇,理财百科博客---丰润投资王羿达

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王羿达:外汇黄金分析师,财经供稿人。现就职于大连丰润投资公司。任分析师,技术总监。多年外汇市场的投资经验,稳扎稳打,稳中求胜的交易风格。入行以来坚持技术第一,客户至上的原则。在业界有着良好的口碑。受多家财经网站邀请供稿,在网易外汇,腾讯外汇,中金在线,东方财富外汇,金融界外汇,环球外汇网,外汇之星,外汇通,汇通网等多家外汇网站设有专家栏。

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三重利好因素助欧元狂飙 黄金多头宠辱  

2015-06-04 08:05:17|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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国际现货黄金周三(6月3日)持续于1200下方震荡盘整,最高触及1195.10,最低下探1179.43美元/盎司,受益于欧洲央行(ECB)行长德拉基在利率决议后的新闻发布会上展现出对欧元区经济复苏和通胀形势的相对乐观基调以及欧元区日内公布的靓丽数据,欧元强劲反弹逾150点,美元指数下跌约100点,黄金受到支撑。

周三北美盘中,美元指数短暂冲高后大幅回落,日内最高触及96.51,最低跌至95.21。美元指数走软,主要受到强劲的欧元打压,同时市场关注的美国经济数据良莠不齐,其中ADP就业数据和贸易帐数据表现好于预期,曾支撑美元短暂走高;但Markit服务业PMI以及ISM非制造业指数表现疲软再度施压美元跌破日低。

黄金市场情绪依然悲观,黄金ETF持续流出,这是投资者对金价上涨缺乏信心的迹象。最大的八个黄金ETF的持有量周二处于五年低位。

市场正在等待更多的美国经济数据以判断经济强度,包括周五将公布的5月非农就业报告,希望据此判断美联储的货币政策。加息将增加持有黄金的机会成本,这对黄金黄金构成利空。

投资者也在监测希腊债务局势,该国债权人周二起草了债务协议,以结束长达四个月的激烈谈判,在希腊资金告罄之前发放援助基金。各方若不能在本月达成协议,希腊恐将违约,这将导致资本管制和潜在的退欧风险,不可逆转地打击欧洲单一货币机制。

美国数据良莠不齐 “小非农”佳音亦未能拯救美元

数据处理公司ADP周三(6月3日)公布的数据显示,素有“小非农”之称的ADP就业报告显示,在连续5个月就业增长趋缓之后,美国5月ADP就业强劲反弹,且创下2015年1月以来的最高水平。

作为非农就业数据的前瞻指标,今天的ADP就业增幅强劲反弹,或为周五(6月5日)公布的5月就业报告提供一定的支撑。

数据显示,美国5月ADP就业人数增加20.1万人,预期增加20.0万人,前值修正为增加16.5万人。

(美国ADP就业变动走势图 来源:FX168财经网、Zerohedge、ADP、穆迪)

尽管今天的报告显示,5月ADP就业增幅强劲反弹,但是20.1万的增长幅度仍然低于2014年所有月份(除了1月之外)的就业增长。

报告称,按照行业规模来分的话,大型企业就业并未出现明显增长。按照行业来分的话,制造业就业增长再度减少。

数据公布之后,Moody’s Analytics Inc.首席经济学家Mark Zandi称,5月就业市场整体较为稳固,预计就业市场将在明年这个时侯达到充分就业。Zandi还补充道,就业市场当前唯一的问题是因油价下跌能源产业的就业不理想,此外由于美元走强,制造业就业出现下滑。

ADP总裁兼首席执行官Carlos Rodrigue称,5月ADP就业人数高于20万关口,表明当前美国就业市场整体较为健康。其同时补充道,希望进入夏季后,美国就业人口能够持续当前的上升势头。

美国劳工部定于北京时间6月5日20时30分公布5月份非农就业报告,市场预期5月非农就业人口增长22.5万人,4月仅仅增加22.3万人。

(美国ADP就业与非农就业关系图 来源:FX168财经网、Zerohedge、穆迪、美国劳工部)

据今天公布的一份行业调查报告显示,美国5月服务业扩张速度有所放缓,从五个月高位回落,因企业活动、新订单和就业分项指数均下降。

美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,美国5月ISM非制造业指数跌至55.7,创2014年4月以来的低位,4月为57.8。分析师预期5月指数为57.0。

(美国ISM非制造业PMI走势图 来源:FX168财经网)

美国供应管理协会主席尼弗斯指出,物价跳动是受燃料价格影响;非制造商认为目前劳动力短缺;非制造业指标增速只是在降温,总体表现依然较高;对本月数据下滑不感到担忧。

数据公布之后,路透社评论称,美国服务业增长速度从上月的五个月高点下跌,因受企业活动、新订单和就业各项分项表现疲弱拖累,只有物价指数分项从4月的50.1涨至55.9。

欧元区3重利好因素助欧元飙升逾150点

周三纽约时段,欧元/美元自日内低点大幅飙升,日内最低触及1.1079,最高升至1.1284,并创下两周新高。欧元/美元走高,主要受到多方因素的支撑:欧洲央行行长德拉基对经济和通胀向好的鹰派言论,欧元区日内良好的经济数据以及逐渐缓解的希腊形势。

(欧元/美元5分钟走势图,来源:FX168财经网)

欧洲央行周三宣布维持三大主要利率不变,央行行长德拉基在随后的新闻发布会上表明了央行坚定实施QE的决心,但他认为当前没有扩大QE的理由,央行还上调了2015年的欧元区通胀预期。对于希腊问题,德拉基表示目前尚未有可靠的预期。

欧洲央行日内宣布,维持主要再融资利率于0.05%不变,符合市场预期,前值0.05%;维持隔夜存款利率在-0.20%不变,符合市场预期,前值-0.20%;维持隔夜贷款工具利率在0.30%不变,亦符合市场预期,前值0.30%。

欧洲央行德拉基在新闻发布会上表示,QE(量化宽松)计划实施的很顺利,在通胀持续回升之前,QE都将继续实施。德拉基指出,“QE有助于稳定财政状况,帮助改善经济前景,还将帮助通胀持续向2%的目标回升。”德拉基指出,欧洲央行未来主要依赖于全面执行QE,将在必要的时候扩大QE规模,目前并不是扩大QE时机。他说道:“欧洲央行没有看见泡沫风险,当前认为没有扩大QE规模的理由。”

德拉基讲话期间,欧元/美元宽幅震荡,汇价一度跌至1.1081,随后回升,最高触及1.1235水平。美元指数显著回落至95.55水平。

欧元区日内经济数据表现良好也对欧元构成支撑。其中法国、德国以及欧元区服务业PMI表现均好于预期,而欧元区失业率和零售销售数据也表现良好。

具体数据显示,法国5月服务业PMI终值52.8,预期51.6,初值51.6;德国5月服务业PMI终值53.0,预期52.9,初值52.9;欧元区5月服务业PMI终值53.8,预期53.3,初值53.3。

此次数据虽略好于预期,但从整体来说上个月欧元区经济增长势头仍然不够强劲,因为产出和新订单增速都降至三个月低位,这表明欧元区经济复苏已经失去了部分动能;欧元区经济增速放缓或令欧洲央行对其量化宽松取得的效果略感失望。

另外两项重要的欧元区数据也表现不错,具体显示,欧元区4月失业率11.1%,创2012年3月以来最低,预期11.2%,前值11.3%;欧元区4月零售销售月率0.7%,预期0.6%,前值-0.6%。

另外,市场对希腊债务的忧虑有所缓解,这亦对欧元构成支撑。当日,希腊总理齐普拉斯称,希腊提交的方案将避免希腊退欧。他将与容克会面讨论希腊提案,欧洲的领导人在希腊问题上应作出现实的选择。

希腊债务谈判进程不断变化,欧盟预计今晚与希腊的会谈不会有任何最终结果。欧洲央行行长德拉基称,欧洲央行希望在希腊问题上达成“强有力的协议”;德国总理默克尔表示,正在努力以求在6月30日前完成希腊协议;法国总统奥朗德颇为乐观,他认为“短则数小时,长则几天”即可能达成希腊协议。

黄金市场消极情绪蔓延 5月ETF遭到大幅减持

尽管周二美元指数出现大跳水,但金价并未因此受益而重新突破1200美元关口。更加令人担忧的是,5月实物黄金ETF遭遇大幅减持,表明整个市场的消极情绪正在蔓延。眼下黄金交易所交易产品(ETP)持有的黄金头寸已经下滑至2009年以来最低水平。

随着进入夏季黄金淡季,巴克莱(Barclays)分析师也认为,黄金ETFs若进一步减持黄金,黄金市场将进一步承压。巴克莱分析师表示:“实物需求正在减弱,市场上似乎没有出现力挽狂澜的投资需求。”

另外,随着从美国到中国的股市连续大涨,同时美联储加息的预期不断推升美元汇率,许多黄金投资者纷纷立场观望。

2015年全球股市飙升。美国股市创历史新高,中国股市12个月涨幅逾一倍。同时美联储也已经暗示,继第一季萎缩后,美国经济增速料回升。虽然美国6月不太可能升息,但是不排除今年紧缩货币政策。

澳新银行(ANZ)驻新加坡分析师Victor Thianpiriya表示,“美国和中国股市的回报更多、更好,这对黄金需求明显是利空,且趋势还将延续。”

麦格理集团(Macquarie Group)分析师Matthew Turner称,“美联储货币政策逐步收紧是肯定的,因此未来黄金ETF持仓可能会跟随金价缓慢、且稳定地下跌。”

然而,并不是所有投资者对在抛售,著名对冲基金经理、亿万富翁保尔森(John Paulson)今年前3个月就曾连续7个季度维持其SPDR黄金ETF的持仓不变。

与此同时,全球央行过去5年也一直在增持黄金储备。当前俄罗斯的黄金储备已经较2005年翻了三倍,而哈萨克斯坦也正在积极的买入黄金。 

黄金上行乏力 投资者离场观望静待非农

瑞士MIG银行周三在日内报告中写道,黄金日内自1185一线反弹走高,短线持稳于1191上方。黄金交易于200日均线附近,确认抛售压力衰弱。此外,短线技术结构暗示金价趋于上行风险。因此,短线对金价谨慎看多。长线看主要趋势(见下降通道)继续倾向于看空。尽管目前为止关键支撑位于1132(2014年11月7日低点)保持完好,但需要突破阻力1223才能表明当前行情并未只是暂时反弹。同时主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。

根据ISA Bullion周三公布的日内报告显示,黄金昨日宽幅震荡,上下来回波动。短线金价似乎已经在1180寻得足够支撑,但目前冲击1200关键阻力上行动能缺乏。在周五(6月5日)美国五月非农就业报告公布前,黄金可能维持震荡走势。

交易商称,考虑到美元走软及美国制造业数据疲弱的背景,隔夜黄金涨势不算出彩,因为这种状况往往会引发对黄金的避险买盘。

ScotiaMocatta分析师表示:“考虑到美元走势非常疲软,金价的走势有点令人失望,金市继续在1200美元/盎司附近横盘整理,没有迹象显示金价是会向上还是向下突破。”

荷兰银行(ABN Amro)分析师Georgette Boele表示,“我仍相信黄金在未来数月走低,但当前下行动能不足,因美国经济数据不佳,美元走低。如果美国出现一系列强劲数据,黄金将走低。”

(现货黄金5分钟走势图,来源:FX168财经网)

北京时间1:28,现货黄金报1184.16美元/盎司。

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