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王羿达

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王羿达:外汇黄金分析师,财经供稿人。现就职于大连丰润投资公司。任分析师,技术总监。多年外汇市场的投资经验,稳扎稳打,稳中求胜的交易风格。入行以来坚持技术第一,客户至上的原则。在业界有着良好的口碑。受多家财经网站邀请供稿,在网易外汇,腾讯外汇,中金在线,东方财富外汇,金融界外汇,环球外汇网,外汇之星,外汇通,汇通网等多家外汇网站设有专家栏。

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CPI回升黄金震荡下行 “鸽派加息”或成金市救星  

2015-12-16 07:36:06|  分类: 汇市分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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国际现货黄金周二(12月15日)美市盘中继续在数年低位上方宽幅震荡。日内公布的美国CPI升幅创下年内之最,让市场对通胀水平向美联储目标靠拢产生乐观预期。但市场对美联储加息的预期已经达到80%左右,尽管黄金继续承受来自美联储加息预期的压力,但进一步下行的空间也非常有限。

美联储周四凌晨即将公布利率决议。目前市场普遍认为美联储将会实施近十年来首次加息。但临近加息之时,市场也开始担心美联储会在加息的同时放出鸽派信号,降低对未来利率和通胀水平的预期。美元市场目前多头大量聚集,而黄金市场空头则占据绝对优势,一旦美联储最终声明甚至决议让市场意外并产生巨大波动,价格走势很可能一发不可收拾。

美国CPI升幅创年内之最 距离美联储目标仍然遥远

周二公布的一份报告称,美国11月生活成本持稳,凸显出通胀低迷,远低于美联储的目标。

美国劳工部公布的数据显示,消费者价格指数(CPI)持平,10月为上涨0.2%。

数据还显示,不包括波动较大的食品和能源的核心CPI连续第3个月上升0.2%。

原油价格达到2009年全球金融危机以来的最低水平,尽管这提高了美国民众的购买力,但可能使通胀继续低于2%的美联储目标水平。

决策者已表示,低能源成本和美元走强对通胀的影响是暂时的。预计决策层将于周三进行近10年来的首次加息。

美国劳工部还在报告中称,11月CPI同比攀升0.5%,创出今年以来最大升幅,而10月CPI同比增长0.2%。

(美国CPI年率走势图 来源:FX168财经网)

报告指出,预计CPI将在未来几个月上升,反映出去年底和2015年初较低的比较基数,当时油价持续大跌。

数据显示,核心CPI同比上升2%,创出2014年5月以来最大升幅,10月份同比增长1.9%。

路透社则评论称,美国11月潜在通胀压力上升,核心CPI数据也录得增加,这反映出美国租赁成本、航空票价、新汽车和医疗保健消费的稳定增长;尽管美国当前汽油价格疲软对美国整体通胀构成一定的下行风险,但核心通胀的上升抵消了汽油价格下跌对通胀的影响。

警惕“鸽派加息” 美联储恐打压美元 黄金尚存生机

北京时间本周四(12月17日)凌晨3点,美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定并发表政策声明,加息悬念将随之揭晓。随后的03:30美联储主席耶伦主持媒体简会。

彭博的最新数据显示,美国联邦基金利率市场反映的美联储本次会议加息概率升至78%,持平美国12月非农公布之后的水平。

(联邦基金利率市场反映的美联储加息概率;来源:彭博、FX168财经网)

花旗(Citi)集团驻香港策略师Ken Peng称,“如果美联储官员这次不加息,他们看起来会很愚蠢。如果他们再按捺一两个月,引发市场波动的问题也不会就此消失。”

尽管最近的金融市场波动有加剧的趋势,原油持续下跌、股市、基金和债市波动幅度也扩大,但是美联储料仍将会不为所动。

瑞银集团(UBS)财富管理业务驻新加坡的区域首席投资官Kelvin Tay称。“如果美联储不加息,那么这件事就会悬在市场头上,将影响到企业和消费者的情绪。所有人都将会畏首畏尾。他们事实上应该加息,了断这件事,让大家的生活都可以继续下去。”

美联储加息几成定局,市场对于美元的前景却乐观不起来。包括渣打银行(standard chartered)在内的投行都不看好加息之后美元的走势。

渣打驻新加坡外汇策略师Divya Devesh接受外媒采访时表示,“美联储12月议息之后,市场可能会重新评估美元加息轨道,那将是美元升值的最后一程。”

Devesh预期,美联储仅会在今年12月和明年3月两次加息,明年中开始,美国经济数据将疲弱,这都成为美元进一步走强的阻碍。

他说:“明年第一季度美元料仍有走强的势头。不过,之后美元兑G10货币将更多会是区间波动的情况。”

黄金后市展望

瑞讯银行(Swissquote Bank)在周二报告中写道,黄金目前仍处于弱势,金价短线缓步下跌。强支撑区域位于小时图形支撑位1046(2015年12月3日低点)至关键支撑位于1044(2015年2月5日低点)。初步阻力位于1088(12月4日高点),上方稍远阻力看向1090(近期周期性高点),更远阻力位于1110(2015年11月06日低点)。整体下行趋势仍未结束,空头占据技术结构优势。

长线看来,主要趋势(见下降通道)继续倾向于看空。尽管目前为止1132(2014年11月7日低点)的关键支撑保持完好,但需要突破阻力1223才能表明当前行情并未只是暂时反弹。同时主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。

(现货黄金半小时图,来源:FX168财经网)

ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金周一(12月14日)试图反弹,但最终反弹遭遇打压,并再度大阴线收跌。我们预期黄金短线可能延续跌势至1050附近,若有反弹,短线建议逢高做空。在这个节骨点上,我们对黄金买盘不感兴趣,因为空头正在集聚力量步步为营。但实际上,若金价在决议后反弹收复1100大关,届时才会考虑买入。

澳新银行(ANZ)高级商品策略师Daniel Hynes表示:“似乎所有人都在观望,因此在会议之前市场将是比较平淡的。”

上周五黄金ETF的持有量减少了0.9吨至1464.58吨,是2009年2月以来的最低水平。

巴克莱(Barclays) 分析师Feifei Li表示:“在FOMC会议之前市场持有大量空头头寸,市场对升息有很大预期,因此如果最终结果让人失望,那么会出现大量空头回补。”

ActivTrades分析主管Carlo Alberto de Casa表示:“黄金的下行趋势在继续,下行1062至1063美元/盎司的支撑水平被跌破后,金价就可能重新回到1045美元/盎司的12月低点。”

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