王羿达：债市汇市联动，欧美消费指数影响市场
2013-05-31 08:25:58| 分类：
汇市分析
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昨日美国公布的GDP和就业市场的数据均不甚理想，第一季度GDP修正值和初请失业金人数等重磅数据，但是表现均不及预期，数据公布后，美元汇价大幅下挫，美指昨日最高83.71最低82.96收于83.04有美国房价数据一如今年的以往的同类数据表现那样，好于预期，这证明了房产数据仍是美国经济复苏过程中的主要亮点。美国劳工部(DOL)周四(5月30日)公布的数据显示，美国5月25日当周初请失业金数据不及预期；美国商务部(DOC)周四(5月30日)公布的修正数据显示，美国第一季度实际国内生产总值(GDP)修正值年化季率被小幅下修，不及市场预期。下修压力主要来自投资环节和政府购买；全美不动产协会(NAR)周四(5月30日)公布，美国4月NAR季调后成屋签约销售指数为106，前值105.7，为三年来最高水平。甚至还有有专家认为，根据经济数据的变化，调整美联储的资产购买规模，这本身就是一个伪命题。当下美元上涨的最根本原因是投资者押注美国经济增长的顺周期投资，即美元体现出了成长性特征，而非历次危机中，因避险需求才出现的美元上行。所以，未来美元成长性的延续性有赖于美国经济改善的持续性，以及随之而来的货币政策调整。美元指数下方支撑见于82.60,82.10阻力83.60,84.00 德债价格周三(5月29日)一度触及2010年5月以来最高水平，远远高于一周前的水平；10年期美债收益率已升至13个月高点2.19%，而同期德国国债的收益率仅有1.49%，美债和德债的收益率差进一步扩大。导致美债和德债收益率差扩大的原因并不是美国通胀威胁上升，如果是由于通胀因素的话，美国国债市场受到的打击将很大，而目前来看两国国债收益率差扩大是因为美国经济又能凭借自身的力量复苏，欧洲方面则仍较为疲软，收益率之差下降反映出美国和欧元区货币政策前景之间的反差。而周四意大利国债拍卖的结果亦不佳。意大利日内拍卖的五年期和十年期国债，收益率均有所上升，为三个月来首次，其中十年期债收益率为今年3月以来最高。不过，日内公布的美国经济数据不甚理想。美国劳工部周四公布的数据显示，美国5月25日当周初请失业金人数意外增加1.0万人至35.4万人，预期为34.0万人，意味着美国就业市场略有恶化，为6月7日即将公布的非农就业报告敲响警钟。同时，美国商务部公布的数据显示，美国第一季度实际GDP修正值年化季率上升2.4%，较初值小幅下修。市场此前预期GDP修正值年化季率仍会为增长2.5%。疲软的经济数据让市场放缓刺激计划的预期降温，美联储主席伯南克上周表示，可能“在未来几次会议间”决定是否缩减现为每月850亿美元的购债计划，不过一切还要根据经济数据而定。
而日本方面由于日债市场的波动较大，从而使得日本经济前景的不确定性加大，令投资者感到忧虑。周四日本国债价格虽然上涨，不过策略师表示，市场参与者对于大举买进仍显得犹豫，这反映出投资者依然对日本央行新宽松政策下国债价格的波动感到担忧。日本央行周四表示，根据量化宽松(QE)政策，6月份将把每月长期国债购买操作次数增至8-10次；长期国债购买总规模可能会超过7万亿日元，但央行将根据市场走势调整购债规模。同时，日经225指数周四再度大跌5.2%至五周低位，自上周四(5月23日)暴跌以来累计下滑近15%，上周四日经225指数跳水7%。今天重点关注欧元区CPI,及加拿大GDP,美国消费者信心指数等数据。公开交易建议仅供参考：
欧美：回调做多为主，可在1.2990附近买入止损在1.2945以下灵活把握盈利
镑美：逢低做多为主，可在1.5160附近买入止损在1.5110以下灵活把握盈利
澳美：回调可以做多，可在0.9630附近买入止损在0.9585以下灵活把握盈利
黄金：回调做多为主，可在1400.00附近买入止损在1394.00以下灵活把握盈利
今日需要关注的经济数据：
09:00 中国 5月份制造业采购经理人指数 前值50.6
09:30 澳大利亚 4月份私营企业贷款 前值0.2%/月,3.2%/年
09:30 中国 5月份MNI商业景气指数
11:00 新西兰 4月份M3货币供应量 前值7.0%/年
12:00 日本 4月份汽车生产 前值-16.4%/年
13:00 日本 4月份新屋开工 前值7.3%/年
13:00 日本 4月份新屋开工 前值90.4万
13:00 日本 4月份营建订单 前值-3.4%/年
14:45 法国 4月份生产者物价指数 前值0.0%/月,1.9%/年;市场影响★
14:45 法国 4月份消费支出 前值1.3%/月,1.2%/年
15:00 瑞士 5月份KOF领先指标 前值1.02;韬客预测1.08;市场影响★
16:00 意大利 4月份失业率 前值11.5%
16:00 意大利 一季度失业率 前值11.2%
16:30 英国 4月份消费信贷 前值5亿英镑;市场影响★
16:30 英国 4月份央行抵押贷款变化 前值4亿英镑
16:30 英国 4月份抵押贷款申请 前值53500
16:30 英国 4月份M4货币供应量 前值-0.9%/月,0.3%/年
17:00 欧元区 5月份消费者物价指数 前值1.2%/年;市场影响★
17:00 欧元区 5月份核心消费者物价指数 前值1.0%/年
17:00 欧元区 4月份失业率 前值12.1%;韬客预测12.2%;市场影响★
17:00 意大利 5月份消费者物价指数 前值0.1%/月,1.2%/年
20:30 加拿大 一季度GDP 前值0.6%/季;韬客预测2.0%/季
20:30 加拿大 3月份GDP 前值0.3%/月,1.7%/年;韬客预测0.0%/月
20:30 美国 4月份个人收入 前值0.2%/月;韬客预测0.1%/月;市场影响★
20:30 美国 4月份个人消费支出 前值0.2%/月;韬客预测0.1%/月
20:30 美国 4月份个人消费支出物价指数 前值-0.1%/月,1.0%/年
20:30 美国 4月份核心个人消费支出物价指数 前值0.0%/月,1.1%/年;韬客预测0.1%/月
20:30 美国 4月份实际个人消费支出 前值0.3%/月
20:45 美国 美联储Pianalto讲话
21:45 美国 5月份芝加哥采购经理人指数 前值49.0;韬客预测50.0;市场影响★
21:55 美国 5月份密歇根大学消费者信心指数 前值83.7;韬客预测84.0;市场影响★
23:00 美国 美联储Liang讲话
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