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王羿达

敬畏耶和华是智慧的开端!

 
 
 

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王羿达:外汇黄金分析师,财经供稿人。现就职于大连丰润投资公司。任分析师,技术总监。多年外汇市场的投资经验,稳扎稳打,稳中求胜的交易风格。入行以来坚持技术第一,客户至上的原则。在业界有着良好的口碑。受多家财经网站邀请供稿,在网易外汇,腾讯外汇,中金在线,东方财富外汇,金融界外汇,环球外汇网,外汇之星,外汇通,汇通网等多家外汇网站设有专家栏。

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王羿达:希腊在成焦点,欧元战战兢兢  

2012-07-24 08:24:54|  分类: 汇市分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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         近日西班牙对全面国际救助的需求上升。上周欧元区财长会议上,各国财长同意向西班牙银行业提供最多1000亿欧元的救助资金,不过,部分财长表示该规模的救助资金不足以帮助西班牙银行业进行资本重组。市场担忧不仅仅指向西班牙银行业,还包括西班牙各地区的状况。西班牙政府不仅仅要救助银行业,同时还要救助其地方政府。西班牙10年期国债收益率一度飙升至7.56%的记录高位。西班牙股市受到沉重打击,IBEX指数日内下跌3.4%,随后反弹恢复至下跌2.4%。金融板股价下跌最为严重,西班牙对外银行(BBVA)和西班牙国际银行(Banco Santander)早盘均下跌5%,随后恢复至下跌约2-3%。国际投资者担忧西班牙已经难以支撑目前的状况。西班牙长期受到失业率上升的困扰,特别是青年失业率的攀升,同时经济萧条也令西班牙难以喘息。最新的经济报告显示,西班牙二季度国内生产总值(GDP)下滑0.4%。欧洲央行上周五决定不再接受希腊国债作为合格的抵押品,该国银行业流动性将因此面临巨大挑战。而在下一笔援助尚无着落,欧元区的援助耐心濒临耗尽之际,希腊退欧问题再度被摆上台面,留给希腊的时间可能已经不多了。周一(7月23日)欧洲早盘时段,意大利、西班牙国债收益率继续全线飙涨,欧元/美元再度刷新逾2年低点1.2082水平。欧洲央行上周五(7月20日)决定,从7月25日开始,将不再接受希腊国债或是其他由该国政府支持的资产作为合格抵押品。一旦欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行完成对希腊的评估,欧洲央行将重新评估局势。欧洲央行上周五的这一决定不仅重新点燃了市场对于希腊的担忧,其做出该决定的时机和意图也非常值得思考。在欧银暂停希腊国债的抵押品资格后,希腊银行业不得不使用该国央行的紧急流动性援助(ELA)机制。但ELA自身也存在问题,通过该机制获取流动性的方式无法持续,其利率较欧洲央行的边际贷款机制利率高出200个基点,达到3.5%的水平,是其他欧元区国家银行业所支付利率的两倍多。此前,欧洲央行已经两次拒绝希腊银行业使用该国国债作为抵押品来获得流动性,第一次是在希腊实施民间部门参与计划(PSI)之后,另一次是在希腊银行业资本重组过程开始之前。两次暂停希腊国债抵押品资格的行动均与特殊的事件相关,但此次,欧洲央行将希腊国债的抵押品资格与三方集团的报告相联系,令该国国债何时能够恢复资格成为了一个开放性问题。三方集团本周开始将评估希腊的改革进程,评估报告将在8月底左右出炉,并将等到9月份才会在欧洲层面进行讨论。对于希腊银行业而言,这是一段非常危险的时期,该国银行业的存款在过去3年中不断流失,欧银流动性机制便成为了其关键性的资金支柱。在如此富有挑战性的时刻,希腊金融行业能否顺利度过考验,着实令人担忧。此 外,三方集团报告会对希腊问题作何阐述、欧洲央行又将对此作出何种解读亦存在不确定性,令本已脆弱的局势面临更多挑战。如果欧洲央行出于任何原因决定永久 性拒绝希腊国债的抵押品资格,那么该国金融体系必将瓦解,希腊也不得不开始印钞,在此情况下,退出欧元区就成为了必然。因而,未来几周,欧洲央行对于希腊的立场就将成为希腊银行业,该国整体的命运,乃至整个欧元区的关键所在。今年8月20日,欧洲央行所持有的32亿欧元希腊国债就将到期,鉴于在此之前该国不可能得到新一笔援助贷款,上述债券将以何种方式偿付尚未可知。其中一个选项是延长到期期限1个月,另一种方式就是提前向希腊提供下一笔援助,或是提供过渡贷款。而不容忽视的是,极端情况下希腊或出现违约。在无法得到欧洲央行援助,且援助资金需等到至少9月才能拨付到位的情况下,希腊恐将在不久后资金耗尽。而该国仅剩的资金来源就只有3个月及6个月的短期债券发行,目前该国国债虽大多由本国银行业购买,但国债收益率远远高于其他同样接受援助的国家,如果希腊银行业无法得到资金,那么该国政府将不得不在8月向更广范围的市场发行国债,其国债收益率必将飙升。欧洲央行上周五拒绝希腊国债抵押品资格的决定与其说是一个客观的经济上的决定,更不如说是一种经过深思熟虑的政治上的选择,欧银希望在此关键时刻向希腊政府施压。而西班牙、意大利的问题又吸引了更多注意。今天 欧洲央行,IMF,欧盟等国际贷款机构访问希腊 ,让市场脆弱的神经再次绷紧。如果传来好消息,欧元等非美货币有向上反弹的机会,相反欧元已经战战兢等待市场考验。
美元指数最低83.61最高83.03收于83.77回调支撑见于83.45进一步支撑83.00阻力84.30,84.80
欧美昨日跳空低开,后出现反弹最低1.2065今日反弹不能站稳在1.2170以上将继续下行测试新的支撑,进一步阻力在1.2235,1.2300支撑见于1.2050,1.1980,1.1900
今日公开操作建议仅供参考:
欧美:反弹做空为主,可在1.2170附件卖出止损在1.2230以上灵活把握盈利
镑美:逢高做空为主,可在1.5600附近卖出止损在1.5650以上灵活把握盈利
澳美:可在1.0200到1.0360这个区间高沽低渣有效突破50点以上止损灵活把握盈利
黄金:可在1558.00到1605.00这个区间高沽低渣有效突破800以上止损,灵活把握盈利逢低做多为主
今日需要关注的经济数据:
 ■10:00 中国 6月份谘商会领先指标;市场影响★
  ■10:30 中国 7月份汇丰制造业采购经理人指数预览值 前值48.2;市场影响★
  ■10:30 澳大利亚 联储Stevens讲话
  ■14:45 法国 7月份INSEE商业信心指数 前值92
  ■14:45 法国 7月份INSEE产出前景指数 前值-30
  ■15:00 法国 7月份制造业采购经理人指数 前值45.2
  ■15:00 法国 7月份服务业采购经理人指数 前值47.9
  ■15:30 德国 7月份制造业采购经理人指数 前值45.0;市场影响★
  ■15:30 德国 7月份服务业采购经理人指数 前值49.9
  ■16:00 欧元区 7月份综合采购经理人指数 前值46.4;市场影响★
  ■16:00 欧元区 7月份制造业采购经理人指数 前值45.1
  ■16:00 欧元区 7月份服务业采购经理人指数 前值47.1
  ■16:30 英国 6月份BBA抵押贷款申请 前值30238
  ■19:45 美国 7月21日当周ICSC-高盛连锁店销售
  ■20:30 加拿大 5月份零售销售 前值-0.5%/月;韬客预测0.1%/月;市场影响★
  ■20:30 加拿大 5月份核心零售销售 前值-0.3%/月;韬客预测-0.2%/月
  ■20:55 美国 7月21日当周红皮书商业零售销售
  ■20:58 美国 7月份Markit制造业采购经理人指数 前值52.9
  ■22:00 美国 5月份FHFA房价指数 前值0.8%/月
  ■22:00 美国 7月份里奇蒙德联储制造业指数 前值-3
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