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王羿达

敬畏耶和华是智慧的开端!

 
 
 

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王羿达:外汇黄金分析师,财经供稿人。现就职于大连丰润投资公司。任分析师,技术总监。多年外汇市场的投资经验,稳扎稳打,稳中求胜的交易风格。入行以来坚持技术第一,客户至上的原则。在业界有着良好的口碑。受多家财经网站邀请供稿,在网易外汇,腾讯外汇,中金在线,东方财富外汇,金融界外汇,环球外汇网,外汇之星,外汇通,汇通网等多家外汇网站设有专家栏。

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丰润投资:20121217期货市场行情解析  

2012-12-17 11:41:10|  分类: 理财荟萃 |  标签: |举报 |字号 订阅

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宏观:国际方面:经济数据方面,美国11月工业产出增幅超预期,创下近两年来最高增幅。11月消费者价格指数(CPI)经季调后环比下降0.3%,核心CPI上升1.9%,在美联储的通胀目标之内。尽管经济数据利好,但是美国国会两党都未对财政悬崖的解决做出新的评论,投资者情绪较为平静,市场走势未有改观。国内方面:汇丰银行12月中国制造业采购经理人指数升至50.9,创一年多新高。再次印证了中国经济回暖的迹象。另外,中央经济工作会议闭幕,依然继续实施积极财政政策和稳健货币政策。

 

沪铜:上周伦铜跌落至5日均线以下,触及8100美元后小幅回调,维持震荡走势,依旧等待数据指引。上周沪铜处于高位震荡整理状态,重心小幅下移,上海现货电解铜报价升水20-110元,均价57280,基本面,11月精铜产量53.1万吨,创历史新高,保税区铜库存已经达到100万吨, 2013年铜精矿加工费也有望较今年大幅上涨20%,总体来说,基本面供给趋向宽松。技术上看,日K线重新站上60日均线,58100的压力位明显,5日、10日均线方向转向水平,MACD红柱变短,目前来看沪铜处于整固期间,料下跌幅度有限,操作上建议,前期多单可继续持有,短线投资者可逢回调买进,止损设在60日均线处。

 

沪胶:周五,商品普涨,沪胶1305低开高走,大阳线报收,收盘25090,涨375点,涨幅1.52%。持仓增1.4万手,成交量增至57.9万手。沪胶基本面变化不大,周五上涨受周末中央经济工作会议利好预期及12月汇丰中国制造业PMI初值数据创14个月新高刺激,周五上证指数放量暴涨4.3% 创38个月最大单日涨幅。今天凌晨日本大选结果出炉,安倍晋三胜出,他所主张的经济政策是扩大宽松刺激经济,实现避免通缩及日元升值这两个目标,在之前几周里,日元已经在持续贬值,同时日胶的价格在不断攀升,目前已经突破了前期高点的压制,上升空间打开,日胶的表现或对沪胶带来一定的影响。技术上,沪胶上涨趋势良好,技术指标维持强势,建议多单继续持有,止损24500。

 

螺纹:上周五螺纹钢主力合约1305平开高走,持仓量与成交量均大幅增加,大阳线报收于3786,期价整日的运行区间在3676-3790,波动幅度为114点,收盘价较上一交易日上涨101点。从前20名主力持仓情况来看,空头增仓6.5万手,多头增仓2.5万手,说明多头主力并不看好螺纹钢今日走势。从盘面上看,螺纹钢低开后,迅速拉涨近1%,冲破3700整数关口,3750一线遇阻,开始回落,午后继续上涨,最终涨幅达到2.82%,创4个月以来的新高,上涨的原因一方面受12月汇丰PMI制造业数据向好,另一方面则受投资者对周末召开的中央经济工作会议预期向好所致。基本面上,国内现货铁矿石现货报价小幅上涨10-20元/吨,普氏铁矿石价格大幅上涨3.25美元至127.75。螺纹钢现货方面并未跟随期货上涨而上涨,报价大部分地区保持稳定,个别地方出现了10-20元的跌幅。不过唐山钢坯价格今日继续上涨60元/吨报3310元。技术方面:期价目前站上3700上方,进入新的平台运行,运行区间为3700-4000,指标上看,kdj指标显示一定的超买,macd中各值均进入零轴上方,显示后期仍有上涨动力。操作建议:根据提示4日以及11日新加的多单可继续持有,止损位均上移至3700。

 

PTA:上周五,PTA低开,随后受股市暴涨带动,尾盘收涨,但较其他商品走势明显偏弱。基本面上,PX高位震荡,成本支撑有力。PTA现货报价在8450元/吨。下游聚酯产销形势阶段性回落,库存短期回归正常,亏损程度也有所修复,但淡季忧虑仍将影响企业心态。从资金变动看,上周主力多头获利了结大幅减持多单,资金流出明显。技术图形上,均线虽然多头排列,但周四的一根大阴线跌至5日线下方,上涨形态破坏,MACD红柱持续收短,RSI拐头向下,技术上有转弱征兆。综合来看,上周PX展开调整,PX带动的上涨趋势有所趋缓,而且在12月份PTA现货、合同价格逐渐明朗的形势下,期价受牵制,价格区间波动幅度有限,市场可能重回僵局,预计短期内期价将在8000-8200新平台震荡。鉴于PTA行情仍处于成本驱动型模式中,PX走势仍然是未来一个周期里决定PTA走向最为关键的因素。操作上建议,前期多单已经止盈离场。暂时离场观望。

 

贵金属:周五外盘COMEX2期金微幅收高0.2美元,3月期银下跌5.6美分。周五国内沪金、沪银跟随国内股市及商品小幅反弹。有分析称如果说美国两党之前的谈判是在相互试探底线,那么下周的谈判就可谓是进入“肉搏”阶段了。而为了让美国民众过一个安心的圣诞节,美国两党或在下周就财政悬崖取得重大进展。技术面上,金价下破1700美元,短期或将继续下行,不过周线上来看,60日周线1675处支撑明显,低位买盘也不会令金价在千七下方持续太久,白银32.5美元处支撑明显,操作上建议投资者暂且观望,关注重要点位的支撑。

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